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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 374 277.00 | | 2 374 277.00 | 2 374 277.00 |
BZ Autres créances | 1 427 116.00 | | 1 427 116.00 | 1 427 116.00 |
CF Disponibilités | 788 004.00 | | 788 004.00 | 788 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 589 397.00 | | 4 589 397.00 | 4 589 397.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 589 397.00 | | 4 589 397.00 | 4 589 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 429.00 | 156.00 | | 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 722 584.00 | 720 273.00 | | -1 722 584.00 |
DL TOTAL (I) | -1 678 155.00 | 764 429.00 | | -1 678 155.00 |
DP Provisions pour risques | | 71.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 71.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 887 840.00 | 624 209.00 | | 5 887 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 713.00 | 148 941.00 | | 379 713.00 |
EA Autres dettes | | 10 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 267 552.00 | 807 351.00 | | 6 267 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 589 397.00 | 1 571 851.00 | | 4 589 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 783 351.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 234 545.00 | | 4 234 545.00 | 4 234 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 234 545.00 | | 4 234 545.00 | 4 234 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 297 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 844 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 78 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 941 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 644 157.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 71.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 644 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 537.00 | | | 19 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 953.00 | | | 97 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 959.00 | | | 97 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 369.00 | | | -78 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 357 823.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 317 389.00 | 10 008 970.00 | | 4 317 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 039 973.00 | 9 288 697.00 | | 6 039 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 722 584.00 | 720 273.00 | | -1 722 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 374 000.00 | 2 374 000.00 | | 2 374 000.00 |