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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 130.00 | 135 428.00 | 13 702.00 | 149 130.00 |
040 Immobilisations financières | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 920.00 | 135 428.00 | 64 492.00 | 199 920.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
060 Stock marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
072 Créances – Autres | 18 174.00 | | 18 174.00 | 18 174.00 |
084 Disponibilités | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 838.00 | | 29 838.00 | 29 838.00 |
110 Total général Actif | 229 758.00 | 135 428.00 | 94 329.00 | 229 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 526.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 895.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 056.00 | | | 232 056.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 603.00 | | | 237 603.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 109.00 | | | 28 109.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 201.00 | | | -2 201.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 844.00 | | | 73 844.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 501.00 | | | 501.00 |
242 Autres charges externes. | 63 146.00 | | | 63 146.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 562.00 | | | 50 562.00 |
252 Charges sociales | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
262 Autres charges | 380.00 | | | 380.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 628.00 | | | 236 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | 975.00 | | | 975.00 |
280 Produits financiers | 96.00 | | | 96.00 |
294 Charges financières | 355.00 | | | 355.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 580.00 | | | 580.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 880.00 | | | 880.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 885.00 | | | 885.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 155.00 | | | 198 155.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 401.00 | | | 27 401.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |