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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 7 732 888.00 | | 7 732 888.00 | 7 732 888.00 |
BZ Autres créances | 678 913.00 | | 678 913.00 | 678 913.00 |
CF Disponibilités | 210 299.00 | | 210 299.00 | 210 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 622 100.00 | | 8 622 100.00 | 8 622 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 637 100.00 | | 8 637 100.00 | 8 637 100.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 473 400.00 | 503 500.00 | | 473 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 967 603.00 | -30 100.00 | | 967 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 703.00 | 514 100.00 | | 1 481 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 625 973.00 | 3 930 760.00 | | 5 625 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 015 868.00 | 1 256 259.00 | | 1 015 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 335.00 | 38 788.00 | | 36 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 220.00 | 1 058.00 | | 471 220.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 155 397.00 | 5 226 866.00 | | 7 155 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 637 100.00 | 5 740 966.00 | | 8 637 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 015 868.00 | 13 330.00 | 1 002 538.00 | 1 015 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 335.00 | 36 335.00 | | 36 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 625 974.00 | 5 625 974.00 | | 5 625 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471 220.00 | 471 220.00 | | 471 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 912.00 | 678 912.00 | | 678 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 155 397.00 | 6 152 859.00 | 1 002 538.00 | 7 155 397.00 |