| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 255.00 | 29 742.00 | 16 513.00 | 46 255.00 |
040 Immobilisations financières | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 632.00 | 30 327.00 | 21 304.00 | 51 632.00 |
060 Stock marchandises | 18 512.00 | | 18 512.00 | 18 512.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
072 Créances – Autres | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
084 Disponibilités | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 118.00 | | 24 118.00 | 24 118.00 |
110 Total général Actif | 75 750.00 | 30 327.00 | 45 422.00 | 75 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 71.00 | |
134 Report à nouveau | | | -253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 257.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 121.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 702.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 422.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 013.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138 383.00 | | | 138 383.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 385.00 | | | 138 385.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 054.00 | | | 72 054.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 521.00 | | | 521.00 |
242 Autres charges externes. | 39 274.00 | | | 39 274.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 768.00 | | | 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
252 Charges sociales | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
262 Autres charges | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 037.00 | | | 135 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
294 Charges financières | 288.00 | | | 288.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 260.00 | | | 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 632.00 | | | 51 632.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 676.00 | | | 27 676.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 354.00 | | | 16 354.00 |