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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 198.00 | 2 416.00 | 1 783.00 | 4 198.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 004.00 | 9 384.00 | 8 620.00 | 18 004.00 |
040 Immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 363.00 | 11 800.00 | 13 563.00 | 25 363.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 989.00 | | 37 989.00 | 37 989.00 |
072 Créances – Autres | 10 910.00 | | 10 910.00 | 10 910.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 974.00 | | 20 974.00 | 20 974.00 |
084 Disponibilités | 29 189.00 | | 29 189.00 | 29 189.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 653.00 | | 100 653.00 | 100 653.00 |
110 Total général Actif | 126 015.00 | 11 800.00 | 114 215.00 | 126 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 613.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 543.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 394.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 014.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 894.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 890.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 614.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 107.00 | 140 101.00 | | 190 107.00 |
230 Autres produits | 230.00 | 1 434.00 | | 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 338.00 | 141 534.00 | | 190 338.00 |
242 Autres charges externes. | 90 092.00 | 87 310.00 | | 90 092.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 897.00 | 3 563.00 | | 2 897.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 090.00 | 32 670.00 | | 42 090.00 |
252 Charges sociales | 17 063.00 | 15 285.00 | | 17 063.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 985.00 | 2 245.00 | | 3 985.00 |
262 Autres charges | 858.00 | 1 093.00 | | 858.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 985.00 | 142 165.00 | | 156 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 353.00 | -631.00 | | 33 353.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 890.00 | 90.00 | | 1 890.00 |
294 Charges financières | 116.00 | 24.00 | | 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 656.00 | 1 660.00 | | 2 656.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 565.00 | -2 225.00 | | 27 565.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 136.00 | | | 136.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 359.00 | | | 24 359.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 040.00 | | | 40 040.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 726.00 | | | 13 726.00 |