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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 988.00 | 279 730.00 | 141 258.00 | 420 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 848.00 | | 17 848.00 | 17 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 837.00 | 279 730.00 | 369 106.00 | 648 837.00 |
BT Marchandises | 504 647.00 | 23 903.00 | 480 744.00 | 504 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BZ Autres créances | 16 252.00 | | 16 252.00 | 16 252.00 |
CF Disponibilités | 46 013.00 | | 46 013.00 | 46 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 833.00 | | 13 833.00 | 13 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 812.00 | 23 903.00 | 557 909.00 | 581 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 650.00 | 303 633.00 | 927 016.00 | 1 230 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 059.00 | -43 652.00 | | -113 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 059.00 | -69 406.00 | | 113 059.00 |
DL TOTAL (I) | 300 000.00 | 186 940.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 235.00 | 235 453.00 | | 154 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 385.00 | 168 342.00 | | 58 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 388.00 | 375 828.00 | | 382 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 501.00 | 43 328.00 | | 30 501.00 |
EA Autres dettes | 1 505.00 | 1 509.00 | | 1 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 016.00 | 824 461.00 | | 627 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 016.00 | 1 011 401.00 | | 927 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 045.00 | 670 307.00 | | 555 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 738.00 | | 98.00 | 648 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 988.00 | | | 420 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 750.00 | | 98.00 | 17 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 063.00 | 48 667.00 | | 231 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 063.00 | 48 667.00 | | 231 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 435.00 | 23 903.00 | 29 435.00 | 29 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 435.00 | 23 903.00 | 29 435.00 | 29 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 435.00 | 23 903.00 | 29 435.00 | 29 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 903.00 | 29 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 385.00 | 58 385.00 | | 58 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 388.00 | 382 388.00 | | 382 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 848.00 | | | 17 848.00 |
UX Autres créances clients | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VB T. V. A. | 229.00 | | | 229.00 |
VC Groupe et associés | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 153.00 | 82 181.00 | 71 971.00 | 154 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 175.00 | | | 81 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 000.00 | 31 151.00 | 17 848.00 | 49 000.00 |
VW T.V.A. | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 016.00 | 555 045.00 | 71 971.00 | 627 016.00 |