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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 825.00 | 39 825.00 | | 39 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 875.00 | | 29 875.00 | 29 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 345.00 | 17 840.00 | 8 506.00 | 26 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 155.00 | 79 122.00 | 51 032.00 | 130 155.00 |
AV Immobilisations en cours | 325 393.00 | | 325 393.00 | 325 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 753.00 | 136 787.00 | 414 967.00 | 551 753.00 |
BT Marchandises | 30 739.00 | | 30 739.00 | 30 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 957.00 | | 10 957.00 | 10 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 066.00 | 83 472.00 | 171 594.00 | 255 066.00 |
BZ Autres créances | 1 413 385.00 | | 1 413 386.00 | 1 413 385.00 |
CF Disponibilités | 261 060.00 | | 261 060.00 | 261 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 971 207.00 | 83 472.00 | 1 887 735.00 | 1 971 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 961.00 | 220 259.00 | 2 302 702.00 | 2 522 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -463 072.00 | -453 072.00 | | -463 072.00 |
DJ Subventions d’investissement | 330 430.00 | 330 430.00 | | 330 430.00 |
DL TOTAL (I) | 677 358.00 | 677 358.00 | | 677 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 344.00 | 1 064 484.00 | | 1 625 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 702.00 | 1 753 092.00 | | 2 302 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 857.00 | | 22 857.00 | 22 857.00 |
FG Production vendue services | | 290 696.00 | 290 696.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 857.00 | 290 696.00 | 313 553.00 | 22 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 354 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 679 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 948.00 | |
GE Autres charges | | | 1 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 678 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 548.00 | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 548.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | -548.00 | | -375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 679 165.00 | 1 455 674.00 | | 1 679 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 165.00 | 1 455 674.00 | | 1 679 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 252.00 | | 48 794.00 | 534 252.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 108.00 | | | 27 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 293.00 | 551 753.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 27 108.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 185.00 | 481 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 940.00 | | 1 760.00 | 67 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 044.00 | | 47 034.00 | 439 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 226.00 | 19 669.00 | 27 108.00 | 144 226.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 108.00 | | 27 108.00 | 27 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 065.00 | 1 760.00 | | 38 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 053.00 | 17 909.00 | | 79 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
6T Sur comptes clients | 7 524.00 | 75 948.00 | | 7 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 524.00 | 75 948.00 | | 7 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 774.00 | 75 948.00 | 11 250.00 | 18 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 948.00 | 11 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 965.00 | 452 965.00 | | 452 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 634.00 | 44 634.00 | | 44 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 599.00 | 51 599.00 | | 51 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 028 237.00 | 1 028 237.00 | | 1 028 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 171 594.00 | 171 594.00 | | 171 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 472.00 | 83 472.00 | | 83 472.00 |
VB T. V. A. | 118 953.00 | 118 953.00 | | 118 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 308.00 | 133 308.00 | | 133 308.00 |
VP Divers | 1 157 667.00 | 1 157 667.00 | | 1 157 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 508.00 | 39 508.00 | | 39 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668 610.00 | 1 668 610.00 | | 1 668 610.00 |
VW T.V.A. | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 795.00 | 1 621 795.00 | | 1 621 795.00 |