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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 947.00 | 63 091.00 | 19 855.00 | 82 947.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 947.00 | 63 091.00 | 110 855.00 | 173 947.00 |
072 Créances – Autres | 15 865.00 | | 15 865.00 | 15 865.00 |
084 Disponibilités | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 391.00 | | 28 391.00 | 28 391.00 |
110 Total général Actif | 202 338.00 | 63 091.00 | 139 246.00 | 202 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 109.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 322.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 246.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 472.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 245.00 | | | 145 245.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
230 Autres produits | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 984.00 | | | 151 984.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 862.00 | | | 42 862.00 |
242 Autres charges externes. | 39 306.00 | | | 39 306.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 863.00 | | | 45 863.00 |
252 Charges sociales | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 454.00 | | | 163 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 470.00 | | | -11 470.00 |
294 Charges financières | 889.00 | | | 889.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 358.00 | | | -12 358.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 390.00 | | | 390.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 330.00 | | | 159 330.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 472.00 | | | 19 472.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 488.00 | | | 16 488.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |