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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 562.00 | 3 778.00 | 3 784.00 | 7 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 562.00 | 3 778.00 | 3 784.00 | 7 562.00 |
BT Marchandises | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 697.00 | | 64 697.00 | 64 697.00 |
BZ Autres créances | 23 884.00 | | 23 884.00 | 23 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 732.00 | | 24 732.00 | 24 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 009.00 | | 124 009.00 | 124 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 571.00 | 3 778.00 | 127 793.00 | 131 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 936.00 | -30 542.00 | | -13 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 852.00 | 16 606.00 | | 20 852.00 |
DL TOTAL (I) | 16 916.00 | -3 936.00 | | 16 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 938.00 | 19 258.00 | | 11 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 42.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 562.00 | 32 526.00 | | 59 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 851.00 | 31 389.00 | | 38 851.00 |
EA Autres dettes | 505.00 | 7 635.00 | | 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 877.00 | 90 851.00 | | 110 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 793.00 | 86 915.00 | | 127 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 040.00 | | 573 040.00 | 573 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 040.00 | | 573 040.00 | 573 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 119.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 149.00 | 13 053.00 | | 8 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 928.00 | 13 053.00 | | 12 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 028.00 | -13 053.00 | | -8 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 278.00 | -1 415.00 | | 2 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 034.00 | 477 877.00 | | 581 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 182.00 | 461 271.00 | | 560 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 852.00 | 16 606.00 | | 20 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 993.00 | | | 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 444.00 | | 1 118.00 | 13 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 7 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 7 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 444.00 | | 1 118.00 | 13 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 880.00 | 3 119.00 | 2 221.00 | 2 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 880.00 | 3 119.00 | 2 221.00 | 2 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 562.00 | 59 562.00 | | 59 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 086.00 | 37 086.00 | | 37 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UX Autres créances clients | 64 697.00 | | | 64 697.00 |
VB T. V. A. | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 730.00 | | | 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 899.00 | | | 14 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 732.00 | | | 24 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 312.00 | 113 312.00 | | 113 312.00 |
VW T.V.A. | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 877.00 | 110 877.00 | | 110 877.00 |