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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 230.00 | 4 377.00 | 1 853.00 | 6 230.00 |
040 Immobilisations financières | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 346.00 | 4 377.00 | 22 969.00 | 27 346.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 819.00 | 2 500.00 | 46 319.00 | 48 819.00 |
072 Créances – Autres | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 269.00 | 2 500.00 | 53 769.00 | 56 269.00 |
110 Total général Actif | 83 615.00 | 6 877.00 | 76 738.00 | 83 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 331.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 894.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 974.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 738.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 676.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 538.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 676.00 | | | 21 676.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 548.00 | | | 20 548.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |