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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 087.00 | 115.00 | 4 972.00 | 5 087.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 887.00 | 1 337.00 | 2 549.00 | 3 887.00 |
040 Immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 824.00 | 1 452.00 | 12 372.00 | 13 824.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 415.00 | | 11 415.00 | 11 415.00 |
084 Disponibilités | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
092 Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 269.00 | | 17 269.00 | 17 269.00 |
110 Total général Actif | 31 092.00 | 1 452.00 | 29 640.00 | 31 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -45 959.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 109.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 640.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 386.00 | 811.00 | 8 576.00 | 9 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 319.00 | 621.00 | 2 698.00 | 3 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 169.00 | 621.00 | 7 548.00 | 8 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BZ Autres créances | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CF Disponibilités | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 061.00 | 621.00 | 16 440.00 | 17 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 123 542.00 | 78 052.00 | | 123 542.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 669.00 | 3 475.00 | | 16 669.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 6.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 225.00 | 81 533.00 | | 140 225.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 142.00 | 31 470.00 | | 42 142.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -500.00 | -570.00 | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 67 869.00 | 38 519.00 | | 67 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 015.00 | 1 681.00 | | 2 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 804.00 | 36 343.00 | | 41 804.00 |
252 Charges sociales | 2 155.00 | 1 672.00 | | 2 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 831.00 | 494.00 | | 831.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 156 317.00 | 109 613.00 | | 156 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 092.00 | -28 080.00 | | -16 092.00 |
300 Charges exceptionnelles | 379.00 | | | 379.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 471.00 | -28 080.00 | | -16 471.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 408.00 | | | -2 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 080.00 | -2 408.00 | | -28 080.00 |
DL TOTAL (I) | -29 488.00 | -1 408.00 | | -29 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 926.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 129.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 192.00 | 6 815.00 | | 20 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 702.00 | 6 097.00 | | 25 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 928.00 | 17 967.00 | | 45 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 440.00 | 16 559.00 | | 16 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 78 052.00 | | 78 052.00 | 78 052.00 |
FG Production vendue services | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 527.00 | | 81 527.00 | 81 527.00 |
FM Production stockée | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 533.00 | 52 187.00 | | 81 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 613.00 | 54 595.00 | | 109 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 080.00 | -2 408.00 | | -28 080.00 |