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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 522 900.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 90 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 093.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 22 500.00 | |
CF Disponibilités | | | 74 755.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 188 348.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 711 248.00 | |
CU Autres participations | | | 522 900.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 170 668.00 | 78 610.00 | | 170 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 211.00 | 92 058.00 | | 144 211.00 |
DL TOTAL (I) | 320 379.00 | 176 168.00 | | 320 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 025.00 | 157 881.00 | | 104 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 612.00 | 130 898.00 | | 113 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160.00 | 1 772.00 | | 1 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 301.00 | 121 010.00 | | 27 301.00 |
EA Autres dettes | 94 772.00 | 23 100.00 | | 94 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 869.00 | 434 661.00 | | 390 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 248.00 | 610 829.00 | | 711 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 639.00 | 326 642.00 | | 342 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 900.00 | | 90 000.00 | 432 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 900.00 | | 90 000.00 | 432 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 772.00 | 94 772.00 | | 94 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VB T. V. A. | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 025.00 | 55 795.00 | 48 229.00 | 104 025.00 |
VI Groupe et associés | 113 612.00 | 113 612.00 | | 113 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 297.00 | | | 58 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 093.00 | 91 093.00 | | 91 093.00 |
VW T.V.A. | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 869.00 | 342 639.00 | 48 229.00 | 390 869.00 |