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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 788.00 | 2 660.00 | 2 128.00 | 4 788.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 000.00 | 2 667.00 | 5 333.00 | 8 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 788.00 | 5 327.00 | 24 461.00 | 29 788.00 |
060 Stock marchandises | 13 356.00 | | 13 356.00 | 13 356.00 |
072 Créances – Autres | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
084 Disponibilités | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 669.00 | | 21 669.00 | 21 669.00 |
110 Total général Actif | 51 457.00 | 5 327.00 | 46 131.00 | 51 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 806.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 131.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 788.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 603.00 | | | 136 603.00 |
230 Autres produits | 29.00 | | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 632.00 | | | 136 632.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 313.00 | | | 80 313.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 356.00 | | | -13 356.00 |
242 Autres charges externes. | 54 112.00 | | | 54 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 850.00 | | | 850.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 656.00 | | | 31 656.00 |
252 Charges sociales | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 368.00 | | | 161 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 736.00 | | | -24 736.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 736.00 | | | -24 736.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 788.00 | | | 29 788.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 321.00 | | | 27 321.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 223.00 | | | 17 223.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |