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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 325 430.00 | | 325 430.00 | 325 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 325 430.00 | | 325 430.00 | 325 430.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 520.00 | | 23 520.00 | 23 520.00 |
072 Créances – Autres | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
084 Disponibilités | 12 604.00 | | 12 604.00 | 12 604.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 229.00 | | 43 229.00 | 43 229.00 |
110 Total général Actif | 368 659.00 | | 368 659.00 | 368 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 906.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 306.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 264 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 294 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 659.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 220 477.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 400.00 | 10 000.00 | | 50 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 400.00 | 10 000.00 | | 50 400.00 |
242 Autres charges externes. | 20 179.00 | 7 835.00 | | 20 179.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 27.00 | | | 27.00 |
252 Charges sociales | 4 095.00 | 1 214.00 | | 4 095.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 301.00 | 9 050.00 | | 24 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 099.00 | 950.00 | | 26 099.00 |
280 Produits financiers | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
294 Charges financières | 4 277.00 | 1 836.00 | | 4 277.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 286.00 | 1 408.00 | | 4 286.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 906.00 | -2 294.00 | | 60 906.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 326 030.00 | | | 326 030.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 450.00 | | | 450.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 286.00 | | | 4 286.00 |