| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 569.00 | 1 458.00 | 5 111.00 | 6 569.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 569.00 | 1 458.00 | 29 111.00 | 30 569.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 319.00 | | 108 319.00 | 108 319.00 |
072 Créances – Autres | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
084 Disponibilités | 75 808.00 | | 75 808.00 | 75 808.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 149.00 | | 197 149.00 | 197 149.00 |
110 Total général Actif | 227 719.00 | 1 458.00 | 226 260.00 | 227 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 162.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 738.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 260.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -30 569.00 | |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 545.00 | 4 730.00 | 9 815.00 | 14 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 695.00 | 4 730.00 | 34 965.00 | 39 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 797.00 | | 88 797.00 | 88 797.00 |
BZ Autres créances | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
CF Disponibilités | 115 264.00 | | 115 264.00 | 115 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 208 773.00 | | 208 773.00 | 208 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 468.00 | 4 730.00 | 243 738.00 | 248 468.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 465 870.00 | | | 465 870.00 |
230 Autres produits | 49.00 | | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 465 919.00 | | | 465 919.00 |
242 Autres charges externes. | 235 184.00 | | | 235 184.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 496.00 | | | 128 496.00 |
252 Charges sociales | 58 686.00 | | | 58 686.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 424 852.00 | | | 424 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 066.00 | | | 41 066.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | | | 45.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 034.00 | | | 35 034.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 34 534.00 | | | 34 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 881.00 | 35 034.00 | | 39 881.00 |
DL TOTAL (I) | 79 916.00 | 40 034.00 | | 79 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 450.00 | 10 000.00 | | 5 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 064.00 | 42 738.00 | | 61 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 296.00 | 46 162.00 | | 29 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 012.00 | 87 327.00 | | 68 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 822.00 | 186 226.00 | | 163 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 738.00 | 226 260.00 | | 243 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 822.00 | 186 226.00 | | 163 822.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 569.00 | | | 30 569.00 |
FG Production vendue services | 439 603.00 | | 439 603.00 | 439 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 603.00 | | 439 603.00 | 439 603.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 272.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 597.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 268.00 | | | 73 268.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 283.00 | | | 18 283.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 496.00 | 50 426.00 | | 25 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 715.00 | 6 067.00 | | 6 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 647.00 | 465 963.00 | | 439 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 766.00 | 430 929.00 | | 399 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 882.00 | 35 034.00 | | 39 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 569.00 | | 9 126.00 | 30 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 569.00 | | 7 976.00 | 6 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 458.00 | 3 272.00 | | 1 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 458.00 | 3 272.00 | | 1 458.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 296.00 | 29 296.00 | | 29 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 190.00 | 47 190.00 | | 47 190.00 |
UX Autres créances clients | 88 797.00 | | | 88 797.00 |
VB T. V. A. | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VI Groupe et associés | 61 064.00 | 61 064.00 | | 61 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 509.00 | 93 509.00 | | 93 509.00 |
VW T.V.A. | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 822.00 | 163 822.00 | | 163 822.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 677.00 | 1 025.00 | | 3 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 904.00 | 157 075.00 | | 60 904.00 |
ST Autres comptes | 32 641.00 | 50 544.00 | | 32 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 152.00 | 12 809.00 | | 18 152.00 |
YT Sous‐traitance | 22 656.00 | 14 757.00 | | 22 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 677.00 | 1 025.00 | | 3 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 338.00 | | | 80 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 123.00 | | | 18 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 353.00 | 235 184.00 | | 134 353.00 |