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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 570 016.00 | | 1 570 016.00 | 1 570 016.00 |
AP Constructions | 27 664.00 | 1 991.00 | 25 673.00 | 27 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 059.00 | 8 134.00 | 94 925.00 | 103 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712 639.00 | 10 125.00 | 1 702 514.00 | 1 712 639.00 |
BT Marchandises | 327 350.00 | | 327 350.00 | 327 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 142.00 | | 49 142.00 | 49 142.00 |
BZ Autres créances | 12 165.00 | | 12 165.00 | 12 165.00 |
CF Disponibilités | 322 785.00 | | 322 785.00 | 322 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 394.00 | | 15 394.00 | 15 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 836.00 | | 726 836.00 | 726 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 475.00 | 10 125.00 | 2 429 351.00 | 2 439 475.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 825.00 | | | -61 825.00 |
DL TOTAL (I) | -51 825.00 | | | -51 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 677 352.00 | | | 1 677 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 110.00 | | | 495 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 033.00 | | | 255 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 478.00 | | | 34 478.00 |
EA Autres dettes | 19 203.00 | | | 19 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 481 176.00 | | | 2 481 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 351.00 | | | 2 429 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 234.00 | | | 942 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 001 011.00 | | 1 001 011.00 | 1 001 011.00 |
FG Production vendue services | 17 054.00 | | 17 054.00 | 17 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 064.00 | | 1 018 064.00 | 1 018 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 021 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -327 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 125.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202.00 | | | 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -951.00 | | | -951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 923.00 | | | 1 020 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 748.00 | | | 1 082 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 825.00 | | | -61 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 712 639.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 712 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 570 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 570 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 723.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 125.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 033.00 | 255 033.00 | | 255 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 203.00 | 19 203.00 | | 19 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
UX Autres créances clients | 49 142.00 | | | 49 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
VB T. V. A. | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 677 259.00 | 138 316.00 | 567 301.00 | 1 677 259.00 |
VI Groupe et associés | 495 110.00 | 495 110.00 | | 495 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 745 900.00 | | | 1 745 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 641.00 | | | 68 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 394.00 | | | 15 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 602.00 | 76 702.00 | 11 900.00 | 88 602.00 |
VW T.V.A. | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 481 176.00 | 942 234.00 | 567 301.00 | 2 481 176.00 |