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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 18 315.00 | 14 343.00 | 3 972.00 | 18 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 166.00 | 65 341.00 | 81 826.00 | 147 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 302.00 | | 25 302.00 | 25 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 119.00 | 79 684.00 | 116 435.00 | 196 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 800.00 | | 110 800.00 | 110 800.00 |
BZ Autres créances | 24 834.00 | | 24 834.00 | 24 834.00 |
CF Disponibilités | 1 062 218.00 | | 1 062 218.00 | 1 062 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 961.00 | | 1 204 961.00 | 1 204 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 080.00 | 79 684.00 | 1 321 396.00 | 1 401 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 227.00 | | | 79 227.00 |
DL TOTAL (I) | 290 876.00 | | | 290 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 507.00 | | | 49 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 398.00 | | | 82 398.00 |
EA Autres dettes | 891 068.00 | | | 891 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 518.00 | | | 1 030 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 396.00 | | | 1 321 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 518.00 | | | 1 030 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 611.00 | | 849.00 | 195 611.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 341.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 341.00 | 25 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 341.00 | 196 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 632.00 | | 849.00 | 164 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 643.00 | | | 25 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 840.00 | 26 844.00 | | 52 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 840.00 | 26 844.00 | | 52 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 988.00 | 41 988.00 | | 41 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 891 068.00 | 891 068.00 | | 891 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 302.00 | | | 25 302.00 |
UX Autres créances clients | 110 800.00 | | | 110 800.00 |
VB T. V. A. | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 49 507.00 | 49 507.00 | | 49 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 414.00 | | | 23 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 209.00 | 14 209.00 | | 14 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 055.00 | 139 753.00 | 25 302.00 | 165 055.00 |
VW T.V.A. | 19 729.00 | 19 729.00 | | 19 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 518.00 | 1 030 518.00 | | 1 030 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 246.00 | | | 22 246.00 |
ST Autres comptes | 70 878.00 | | | 70 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 354.00 | | | 15 354.00 |
YT Sous‐traitance | 19 670.00 | | | 19 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 808.00 | | | 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 352.00 | | | 92 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 147.00 | | | 128 147.00 |