| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 401.00 | 18 401.00 | | 18 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 798.00 | 23 701.00 | 3 097.00 | 26 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 583.00 | 42 487.00 | 3 097.00 | 45 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 455.00 | | 22 455.00 | 22 455.00 |
BN En cours de production de biens | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 777.00 | | 7 777.00 | 7 777.00 |
BZ Autres créances | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
CF Disponibilités | 17 867.00 | | 17 867.00 | 17 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 63 302.00 | | 63 302.00 | 63 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 885.00 | 42 487.00 | 66 398.00 | 108 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 14 253.00 | 22 545.00 | | 14 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 656.00 | -8 292.00 | | 11 656.00 |
DL TOTAL (I) | 33 531.00 | 21 875.00 | | 33 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341.00 | 4 368.00 | | 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 137.00 | 1 106.00 | | 1 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 178.00 | 14 650.00 | | 8 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 842.00 | 18 073.00 | | 9 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 234.00 | 7 230.00 | | 12 234.00 |
EA Autres dettes | 1 136.00 | 856.00 | | 1 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 867.00 | 46 282.00 | | 32 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 398.00 | 68 157.00 | | 66 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 689.00 | 31 291.00 | | 24 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 122 994.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 122 994.00 | |
FM Production stockée | | | -6 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 185.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 675.00 | 112 887.00 | | 116 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 019.00 | 121 180.00 | | 105 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 656.00 | -8 292.00 | | 11 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 583.00 | | | 45 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 583.00 | | | 45 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 301.00 | 3 185.00 | | 39 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 301.00 | 3 185.00 | | 39 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
UX Autres créances clients | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VI Groupe et associés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
VW T.V.A. | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 691.00 | 24 691.00 | | 24 691.00 |