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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 71 232.00 | | 71 232.00 | 71 232.00 |
BZ Autres créances | 384 931.00 | | 384 931.00 | 384 931.00 |
CF Disponibilités | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 108.00 | | 385 108.00 | 385 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 340.00 | | 456 340.00 | 456 340.00 |
CU Autres participations | 71 232.00 | | 71 232.00 | 71 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DH Report à nouveau | 372 330.00 | 382 577.00 | | 372 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 287.00 | 14 753.00 | | -2 287.00 |
DL TOTAL (I) | 404 692.00 | 431 980.00 | | 404 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 421.00 | 55 283.00 | | 50 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 226.00 | 908.00 | | 1 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 647.00 | 56 191.00 | | 51 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 340.00 | 488 172.00 | | 456 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 647.00 | 56 191.00 | | 51 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -379.00 | -890.00 | | -379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 619.00 | 22 539.00 | | 1 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 907.00 | 7 786.00 | | 3 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 287.00 | 14 753.00 | | -2 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 482.00 | | | 112 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 250.00 | 71 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 250.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 232.00 | | | 71 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 871.00 | 378.00 | 41 250.00 | 40 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 871.00 | 378.00 | 41 250.00 | 40 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VC Groupe et associés | 384 552.00 | | | 384 552.00 |
VI Groupe et associés | 50 421.00 | 50 421.00 | | 50 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 379.00 | | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 931.00 | 384 931.00 | | 384 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 647.00 | 51 647.00 | | 51 647.00 |