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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 3 062.00 | 2 757.00 | 304.00 | 3 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 722.00 | 21 753.00 | 2 968.00 | 24 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 311.00 | 54 614.00 | 11 697.00 | 66 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 770.00 | 79 124.00 | 23 646.00 | 102 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 992.00 | | 19 992.00 | 19 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 040.00 | | 92 040.00 | 92 040.00 |
BZ Autres créances | 55 883.00 | | 55 883.00 | 55 883.00 |
CF Disponibilités | 173 649.00 | | 173 649.00 | 173 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 421.00 | | 348 421.00 | 348 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 192.00 | 79 124.00 | 372 067.00 | 451 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 226 754.00 | 271 627.00 | | 226 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 298.00 | 14 626.00 | | -6 298.00 |
DL TOTAL (I) | 229 255.00 | 295 054.00 | | 229 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 528.00 | 19 145.00 | | 54 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 006.00 | 56 454.00 | | 88 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 812.00 | 75 600.00 | | 142 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 067.00 | 370 654.00 | | 372 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 812.00 | 75 600.00 | | 142 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 592.00 | | 761.00 | 102 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583.00 | 102 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 94 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 917.00 | | 761.00 | 93 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 801.00 | 27 906.00 | 583.00 | 51 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 801.00 | 27 906.00 | 583.00 | 51 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 528.00 | 54 528.00 | | 54 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 452.00 | 37 452.00 | | 37 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
UX Autres créances clients | 92 040.00 | | | 92 040.00 |
VB T. V. A. | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
VI Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 505.00 | | | 15 505.00 |
VP Divers | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 157.00 | | | 31 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 833.00 | 155 833.00 | | 155 833.00 |
VW T.V.A. | 28 112.00 | 28 112.00 | | 28 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 812.00 | 142 812.00 | | 142 812.00 |