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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 636.00 | 22 534.00 | 102.00 | 22 636.00 |
040 Immobilisations financières | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 625.00 | 22 534.00 | 2 091.00 | 24 625.00 |
060 Stock marchandises | 120 997.00 | | 120 997.00 | 120 997.00 |
072 Créances – Autres | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
084 Disponibilités | 16 246.00 | | 16 246.00 | 16 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 720.00 | | 146 720.00 | 146 720.00 |
110 Total général Actif | 171 345.00 | 22 534.00 | 148 811.00 | 171 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 999.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 809.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 206 570.00 | 186 298.00 | | 206 570.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 280.00 | 87 092.00 | | 87 280.00 |
224 Production immobilisée | | 11.00 | | |
230 Autres produits | 108.00 | | | 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 958.00 | 273 402.00 | | 293 958.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 464.00 | 159 755.00 | | 144 464.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 493.00 | -42 875.00 | | -19 493.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 57.00 | | |
242 Autres charges externes. | 43 222.00 | 45 114.00 | | 43 222.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 347.00 | 3 182.00 | | 3 347.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 142.00 | 108 495.00 | | 86 142.00 |
252 Charges sociales | 16 084.00 | 21 802.00 | | 16 084.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 278 293.00 | 300 058.00 | | 278 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 665.00 | -26 657.00 | | 15 665.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | | | 27.00 |
290 Produits exceptionnels | | 58 280.00 | | |
294 Charges financières | | 2.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 345.00 | 191.00 | | 1 345.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 580.00 | 3 969.00 | | 1 580.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 766.00 | 27 466.00 | | 12 766.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 625.00 | | | 24 625.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 961.00 | | | 17 961.00 |