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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 113.00 | | 21 113.00 | 21 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 854.00 | 370.00 | 21 484.00 | 21 854.00 |
BZ Autres créances | 57 959.00 | | 57 959.00 | 57 959.00 |
CF Disponibilités | 32 185.00 | | 32 185.00 | 32 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 145.00 | | 90 145.00 | 90 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 000.00 | 370.00 | 111 630.00 | 112 000.00 |
CU Autres participations | 741.00 | 370.00 | 371.00 | 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DH Report à nouveau | 60 643.00 | 63 341.00 | | 60 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148.00 | -2 698.00 | | -148.00 |
DL TOTAL (I) | 74 895.00 | 75 043.00 | | 74 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260.00 | 275.00 | | 260.00 |
EA Autres dettes | 36 475.00 | 36 475.00 | | 36 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 735.00 | 36 750.00 | | 36 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 630.00 | 111 794.00 | | 111 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 735.00 | 36 750.00 | | 36 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 445.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 711.00 | 10 191.00 | | 11 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 860.00 | 12 889.00 | | 11 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148.00 | -2 698.00 | | -148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 574.00 | | | 32 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 719.00 | 21 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 719.00 | 21 855.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 574.00 | | | 32 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 102 660.00 | | 102 660.00 | 102 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 636.00 | | 10 266.00 | 10 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 636.00 | | 10 266.00 | 10 636.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 10 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 114.00 | 21 114.00 | | 21 114.00 |
VC Groupe et associés | 57 960.00 | | | 57 960.00 |
VI Groupe et associés | 36 475.00 | 36 475.00 | | 36 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 074.00 | 79 074.00 | | 79 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 735.00 | 36 735.00 | | 36 735.00 |