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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 451.00 | 50 214.00 | 1 238.00 | 51 451.00 |
040 Immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 551.00 | 50 214.00 | 15 338.00 | 65 551.00 |
060 Stock marchandises | 51 880.00 | | 51 880.00 | 51 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
072 Créances – Autres | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
084 Disponibilités | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
092 Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 494.00 | | 61 494.00 | 61 494.00 |
110 Total général Actif | 127 046.00 | 50 214.00 | 76 832.00 | 127 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 574.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 092.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 832.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 276 031.00 | | | 276 031.00 |
230 Autres produits | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 592.00 | | | 279 592.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 855.00 | | | 162 855.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 930.00 | | | -5 930.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 296.00 | | | 296.00 |
242 Autres charges externes. | 82 797.00 | | | 82 797.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 339.00 | | | 33 339.00 |
252 Charges sociales | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
262 Autres charges | 166.00 | | | 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 884.00 | | | 296 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 292.00 | | | -17 292.00 |
280 Produits financiers | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 105.00 | | | -15 105.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 107.00 | | | 127 107.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 61 556.00 | | | 61 556.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 705.00 | | | 57 705.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 594.00 | | | 34 594.00 |