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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 331.00 | 31 545.00 | 74 786.00 | 106 331.00 |
AH Fonds commercial | 122 810.00 | | 122 810.00 | 122 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 269.00 | 12 635.00 | 6 634.00 | 19 269.00 |
AN Terrains | 6 806.00 | 467.00 | 6 338.00 | 6 806.00 |
AP Constructions | 157 988.00 | 57 110.00 | 100 878.00 | 157 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 109 038.00 | 920 102.00 | 188 936.00 | 1 109 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 832.00 | 157 711.00 | 87 121.00 | 244 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 768 783.00 | 1 179 571.00 | 589 211.00 | 1 768 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 512 917.00 | 43 826.00 | 1 469 091.00 | 1 512 917.00 |
BT Marchandises | 179 729.00 | 13 536.00 | 166 193.00 | 179 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 279.00 | 5 981.00 | 668 298.00 | 674 279.00 |
BZ Autres créances | 65 365.00 | | 65 365.00 | 65 365.00 |
CF Disponibilités | 1 267 689.00 | | 1 267 689.00 | 1 267 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 695.00 | | 44 695.00 | 44 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 746 613.00 | 63 343.00 | 3 683 270.00 | 3 746 613.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 517 076.00 | 1 242 915.00 | 4 274 161.00 | 5 517 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 020.00 | 350 020.00 | | 350 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 002.00 | 22 887.00 | | 35 002.00 |
DG Autres réserves | 1 477 298.00 | 1 054 100.00 | | 1 477 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 067.00 | 535 312.00 | | 685 067.00 |
DK Provisions réglementées | 44 368.00 | 7 197.00 | | 44 368.00 |
DL TOTAL (I) | 2 591 756.00 | 1 969 518.00 | | 2 591 756.00 |
DP Provisions pour risques | 1 679.00 | 10 546.00 | | 1 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 679.00 | 10 546.00 | | 1 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 842.00 | 612 587.00 | | 779 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 953.00 | 34 355.00 | | 20 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 390.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 705.00 | 687 083.00 | | 595 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 340.00 | 290 870.00 | | 193 340.00 |
EA Autres dettes | 90 883.00 | 76 066.00 | | 90 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 724.00 | 1 707 353.00 | | 1 680 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 274 161.00 | 3 687 418.00 | | 4 274 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 962.00 | 1 245 459.00 | | 1 139 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 150.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 315.00 | | 291 467.00 | 1 480 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 768 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 1 518 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 731.00 | | 43 680.00 | 204 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273 954.00 | | 247 711.00 | 1 273 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 629.00 | | 76.00 | 1 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 007.00 | 154 564.00 | 3 000.00 | 1 028 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 946.00 | 25 234.00 | | 18 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 061.00 | 129 329.00 | 3 000.00 | 1 009 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 197.00 | 37 171.00 | | 7 197.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 546.00 | 1 679.00 | 10 546.00 | 10 546.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 724.00 | 57 362.00 | 42 724.00 | 42 724.00 |
6T Sur comptes clients | 5 613.00 | 5 981.00 | 5 613.00 | 5 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 338.00 | 63 343.00 | 48 338.00 | 48 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 082.00 | 102 194.00 | 58 885.00 | 66 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 343.00 | 48 338.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 679.00 | 10 546.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 171.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 953.00 | 20 953.00 | | 20 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 705.00 | 595 705.00 | | 595 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 436.00 | 51 436.00 | | 51 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 465.00 | 72 465.00 | | 72 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 780.00 | 33 780.00 | | 33 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 883.00 | 90 883.00 | | 90 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 667 061.00 | | | 667 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
VB T. V. A. | 52 784.00 | | | 52 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 548.00 | 238 785.00 | 540 762.00 | 779 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 536.00 | | | 232 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 695.00 | | | 44 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 040.00 | 784 340.00 | 700.00 | 785 040.00 |
VW T.V.A. | 26 311.00 | 26 311.00 | | 26 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 724.00 | 1 139 962.00 | 540 762.00 | 1 680 724.00 |