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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 293.00 | 43 458.00 | 4 836.00 | 48 293.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 434.00 | 44 599.00 | 64 836.00 | 109 434.00 |
060 Stock marchandises | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
072 Créances – Autres | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
084 Disponibilités | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 132.00 | | 19 132.00 | 19 132.00 |
110 Total général Actif | 128 566.00 | 44 599.00 | 83 968.00 | 128 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 842.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 077.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -627.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 476.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 939.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 968.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 204.00 | 65 543.00 | | 58 204.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 861.00 | 1 098.00 | | 861.00 |
230 Autres produits | 7 739.00 | 11 020.00 | | 7 739.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 804.00 | 77 661.00 | | 66 804.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 394.00 | 26 381.00 | | 24 394.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 846.00 | 673.00 | | -2 846.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -75.00 | | |
242 Autres charges externes. | 23 957.00 | 22 197.00 | | 23 957.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 972.00 | 900.00 | | 972.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 919.00 | 21 401.00 | | 17 919.00 |
252 Charges sociales | 1 389.00 | 2 517.00 | | 1 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 126.00 | 2 201.00 | | 2 126.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 921.00 | 76 200.00 | | 67 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 117.00 | 1 461.00 | | -1 117.00 |
290 Produits exceptionnels | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -627.00 | 1 861.00 | | -627.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 434.00 | | | 109 434.00 |