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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
AP Constructions | 1 600.00 | 1 453.00 | 146.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 379.00 | 45 146.00 | 12 232.00 | 57 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 851.00 | 42 453.00 | 4 397.00 | 46 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 495.00 | 89 195.00 | 25 300.00 | 114 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 479.00 | | 92 479.00 | 92 479.00 |
BZ Autres créances | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 241.00 | | 62 241.00 | 62 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 431.00 | | 181 431.00 | 181 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 927.00 | 89 195.00 | 206 732.00 | 295 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 21 172.00 | | | 21 172.00 |
DH Report à nouveau | 89 818.00 | | | 89 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 031.00 | | | -21 031.00 |
DL TOTAL (I) | 98 759.00 | | | 98 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 264.00 | | | 19 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416.00 | | | 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 310.00 | | | 21 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 181.00 | | | 37 181.00 |
EA Autres dettes | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 972.00 | | | 107 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 732.00 | | | 206 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 972.00 | | | 107 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 264.00 | | | 19 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 500.00 | | 292 500.00 | 292 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 500.00 | | 292 500.00 | 292 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 288.00 | |
GE Autres charges | | | 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 672.00 | | | 16 672.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 864.00 | | | 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 699.00 | | | 21 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 394.00 | | | 320 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 425.00 | | | 341 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 031.00 | | | -21 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 682.00 | | | 121 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 017.00 | | | 113 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 113.00 | 7 289.00 | 8 206.00 | 90 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 971.00 | 7 289.00 | 8 206.00 | 89 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 311.00 | 21 311.00 | | 21 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 216.00 | 30 216.00 | | 30 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
UX Autres créances clients | 92 479.00 | | | 92 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 264.00 | 19 264.00 | | 19 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
VP Divers | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 181.00 | 37 181.00 | | 37 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 241.00 | | | 62 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 908.00 | 161 400.00 | 8 508.00 | 169 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 973.00 | 107 973.00 | | 107 973.00 |