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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 540.00 | | 27 540.00 | 27 540.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 547.00 | 44 932.00 | 8 615.00 | 53 547.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 087.00 | 44 932.00 | 41 155.00 | 86 087.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
084 Disponibilités | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
092 Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
110 Total général Actif | 88 603.00 | 44 932.00 | 43 670.00 | 88 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1.00 | |
132 Autres réserves | | | 27.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 029.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -27 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 53 163.00 | | | 53 163.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 361.00 | | | 56 361.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 980.00 | | | 28 980.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 16.00 | | | 16.00 |
242 Autres charges externes. | 25 131.00 | | | 25 131.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 456.00 | | | 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
252 Charges sociales | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 612.00 | | | 70 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 251.00 | | | -14 251.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
294 Charges financières | 40.00 | | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | 846.00 | | | 846.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 58.00 | | | 58.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 827.00 | | | 94 827.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 836.00 | | | 836.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -836.00 | | | -836.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 882.00 | | | 5 882.00 |