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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
AH Fonds commercial | 80 940.00 | | 80 940.00 | 80 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 720.00 | 3 691.00 | 29.00 | 3 720.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 837.00 | 12 118.00 | 82 720.00 | 94 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 897.00 | 8 303.00 | 41 594.00 | 49 897.00 |
BZ Autres créances | 22 757.00 | | 22 757.00 | 22 757.00 |
CF Disponibilités | 14 967.00 | | 14 967.00 | 14 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 491.00 | 8 303.00 | 81 188.00 | 89 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 328.00 | 20 421.00 | 163 907.00 | 184 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 868.00 | -107 373.00 | | -108 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 678.00 | -1 495.00 | | -47 678.00 |
DL TOTAL (I) | -51 547.00 | -3 868.00 | | -51 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 243.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 848.00 | 80 848.00 | | 137 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 142.00 | 3 938.00 | | 17 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 435.00 | 40 621.00 | | 60 435.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 454.00 | 127 651.00 | | 215 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 907.00 | 123 783.00 | | 163 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 865.00 | | 241 865.00 | 241 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 865.00 | | 241 865.00 | 241 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 882.00 | |
GE Autres charges | | | 4 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 627.00 | 45.00 | | 2 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 627.00 | 45.00 | | 2 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 627.00 | -45.00 | | -2 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 094.00 | 110 161.00 | | 243 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 772.00 | 111 656.00 | | 290 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 678.00 | -1 495.00 | | -47 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 898.00 | 220.00 | | 11 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 471.00 | 220.00 | | 3 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 421.00 | 4 882.00 | | 3 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 421.00 | 4 882.00 | | 3 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 421.00 | 4 882.00 | | 3 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |