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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 928.00 | 1 196.00 | 731.00 | 1 928.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 118.00 | 1 386.00 | 731.00 | 2 118.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 480.00 | 11 254.00 | 16 226.00 | 27 480.00 |
072 Créances – Autres | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
084 Disponibilités | 13 319.00 | | 13 319.00 | 13 319.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 523.00 | 11 254.00 | 57 269.00 | 68 523.00 |
110 Total général Actif | 70 641.00 | 12 640.00 | 58 001.00 | 70 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 371.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 001.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 96 868.00 | | | 96 868.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 868.00 | 94 529.00 | | 96 868.00 |
222 Production stockée | 8 500.00 | 1 185.00 | | 8 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 3.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 379.00 | 95 718.00 | | 107 379.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 679.00 | 21 622.00 | | 30 679.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 750.00 | -250.00 | | -2 750.00 |
242 Autres charges externes. | 11 687.00 | 8 627.00 | | 11 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 903.00 | 847.00 | | 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 476.00 | 40 824.00 | | 44 476.00 |
252 Charges sociales | 20 781.00 | 20 696.00 | | 20 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 433.00 | 284.00 | | 433.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 2.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 224.00 | 92 652.00 | | 106 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 155.00 | 3 066.00 | | 1 155.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 39.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 148.00 | 3 027.00 | | 1 148.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 118.00 | | | 2 118.00 |