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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 172 200.00 | | 172 200.00 | 172 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 982.00 | 3 260.00 | 722.00 | 3 982.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 932.00 | 3 260.00 | 173 672.00 | 176 932.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
072 Créances – Autres | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
084 Disponibilités | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
092 Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 895.00 | | 12 895.00 | 12 895.00 |
110 Total général Actif | 189 827.00 | 3 260.00 | 186 567.00 | 189 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 733.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 567.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 750.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 112.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 471.00 | | | 50 471.00 |
230 Autres produits | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 254.00 | | | 52 254.00 |
242 Autres charges externes. | 24 231.00 | | | 24 231.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 331.00 | | | 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 816.00 | | | 816.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
252 Charges sociales | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 861.00 | | | 29 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 392.00 | | | 22 392.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
294 Charges financières | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 947.00 | | | 18 947.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 182.00 | | | 190 182.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 618.00 | | | 3 618.00 |