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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 340.00 | 20 136.00 | 47 203.00 | 67 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 633.00 | 53 556.00 | 133 077.00 | 186 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 973.00 | 73 692.00 | 450 281.00 | 523 973.00 |
BT Marchandises | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
BZ Autres créances | 10 677.00 | | 10 677.00 | 10 677.00 |
CF Disponibilités | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 159.00 | | 22 159.00 | 22 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 132.00 | 73 692.00 | 472 440.00 | 546 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -164 283.00 | -108 941.00 | | -164 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 399.00 | -55 342.00 | | 1 399.00 |
DL TOTAL (I) | -150 885.00 | -152 283.00 | | -150 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 437.00 | 16 756.00 | | 50 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 891.00 | 566 948.00 | | 511 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 492.00 | 26 843.00 | | 17 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 907.00 | 36 457.00 | | 38 907.00 |
EA Autres dettes | 4 598.00 | 2 382.00 | | 4 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 324.00 | 649 386.00 | | 623 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 440.00 | 497 103.00 | | 472 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 324.00 | 649 386.00 | | 623 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 995.00 | 9 971.00 | | 4 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 456 803.00 | | 456 803.00 | 456 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 803.00 | | 456 803.00 | 456 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 472.00 | |
GE Autres charges | | | 9 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 280.00 | 5 718.00 | | 6 280.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 174.00 | 7 987.00 | | 9 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556.00 | 2 384.00 | | 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556.00 | 13 384.00 | | 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -556.00 | -2 384.00 | | -556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 096.00 | 399 744.00 | | 468 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 697.00 | 455 086.00 | | 466 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 399.00 | -55 342.00 | | 1 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 092.00 | | 11 881.00 | 512 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 092.00 | | 11 881.00 | 242 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 220.00 | 31 472.00 | | 42 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 220.00 | 31 472.00 | | 42 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 451.00 | 243 451.00 | | 243 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 663.00 | 22 663.00 | | 22 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147.00 | | | 147.00 |
VB T. V. A. | 62.00 | | | 62.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 437.00 | 40 437.00 | | 40 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 268 439.00 | 268 439.00 | | 268 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 391.00 | | | 16 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 922.00 | | | 58 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
VW T.V.A. | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 324.00 | 623 324.00 | | 623 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 805.00 | 3 075.00 | | 1 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 773.00 | 2 152.00 | | 3 773.00 |
ST Autres comptes | 52 600.00 | 38 888.00 | | 52 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 602.00 | 28 398.00 | | 36 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 415.00 | 411.00 | | 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 220.00 | 3 486.00 | | 2 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 439.00 | 49 988.00 | | 58 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 797.00 | 17 742.00 | | 25 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 974.00 | 69 438.00 | | 92 974.00 |