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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 3 828.00 | 673.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 000.00 | 7 797.00 | 14 203.00 | 22 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 200.00 | 11 624.00 | 16 576.00 | 28 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BZ Autres créances | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
CF Disponibilités | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 568.00 | 11 624.00 | 22 944.00 | 34 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -17 467.00 | -10 871.00 | | -17 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 826.00 | -6 597.00 | | -3 826.00 |
DL TOTAL (I) | -20 193.00 | -16 367.00 | | -20 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 097.00 | 32 590.00 | | 32 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936.00 | 1 397.00 | | 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 103.00 | 8 422.00 | | 10 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 136.00 | 42 409.00 | | 43 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 944.00 | 26 042.00 | | 22 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 136.00 | 42 409.00 | | 43 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 823.00 | | 57 823.00 | 57 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 823.00 | | 57 823.00 | 57 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 733.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 440.00 | 53 537.00 | | 58 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 265.00 | 60 133.00 | | 62 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 826.00 | -6 597.00 | | -3 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 891.00 | 2 733.00 | | 8 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 891.00 | 2 733.00 | | 8 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VI Groupe et associés | 32 097.00 | 32 097.00 | | 32 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 136.00 | 43 136.00 | | 43 136.00 |