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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690.00 | 614.00 | 76.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 690.00 | 614.00 | 76.00 | 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 100.00 | | 37 100.00 | 37 100.00 |
BZ Autres créances | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CF Disponibilités | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 009.00 | | 41 009.00 | 41 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 699.00 | 614.00 | 46 085.00 | 46 699.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
DH Report à nouveau | -23.00 | -2 882.00 | | -23.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 141.00 | 2 860.00 | | 9 141.00 |
DL TOTAL (I) | 19 118.00 | 9 977.00 | | 19 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 206.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 743.00 | 14 746.00 | | 13 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 038.00 | 4 189.00 | | 4 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 186.00 | 4 550.00 | | 9 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 967.00 | 23 691.00 | | 26 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 085.00 | 33 668.00 | | 46 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 967.00 | 23 691.00 | | 26 967.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 453.00 | | | 15 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | | | 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 050.00 | 17 000.00 | | 34 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 909.00 | 14 141.00 | | 24 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 141.00 | 2 860.00 | | 9 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384.00 | 230.00 | | 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384.00 | 230.00 | | 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
UX Autres créances clients | 37 100.00 | | | 37 100.00 |
VB T. V. A. | 304.00 | | | 304.00 |
VC Groupe et associés | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
VI Groupe et associés | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 404.00 | 37 404.00 | | 37 404.00 |
VW T.V.A. | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 967.00 | 26 967.00 | | 26 967.00 |