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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | 2 854.00 | 8 146.00 | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 725.00 | 1 973.00 | 13 752.00 | 15 725.00 |
040 Immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 525.00 | 4 827.00 | 29 698.00 | 34 525.00 |
060 Stock marchandises | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
072 Créances – Autres | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
084 Disponibilités | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 847.00 | | 9 847.00 | 9 847.00 |
110 Total général Actif | 44 372.00 | 4 827.00 | 39 545.00 | 44 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 761.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 982.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 545.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 388.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 532.00 | | | 31 532.00 |
230 Autres produits | 183.00 | | | 183.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 173.00 | | | 33 173.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 231.00 | | | 231.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 479.00 | | | 479.00 |
242 Autres charges externes. | 31 151.00 | | | 31 151.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 446.00 | | | 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 448.00 | | | 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 920.00 | | | 920.00 |
252 Charges sociales | 184.00 | | | 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 050.00 | | | 35 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 877.00 | | | -1 877.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 996.00 | | | 996.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 387.00 | | | 24 387.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 388.00 | | | 24 388.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 014.00 | | | 2 014.00 |