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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 121.00 | 35 269.00 | 48 852.00 | 84 121.00 |
040 Immobilisations financières | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 286.00 | 38 269.00 | 54 018.00 | 92 286.00 |
060 Stock marchandises | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
072 Créances – Autres | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
084 Disponibilités | 34 790.00 | | 34 790.00 | 34 790.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 973.00 | | 40 973.00 | 40 973.00 |
110 Total général Actif | 133 259.00 | 38 269.00 | 94 990.00 | 133 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 368.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 990.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 262.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 800.00 | | | 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 558.00 | | | 558.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 024.00 | | | 87 024.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 119.00 | | | 13 119.00 |