| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 350.00 | 458.00 | 2 892.00 | 3 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 365.00 | 897.00 | 3 468.00 | 4 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 715.00 | 1 354.00 | 16 361.00 | 17 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
BZ Autres créances | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CF Disponibilités | 72 898.00 | | 72 898.00 | 72 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 708.00 | | 106 708.00 | 106 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 423.00 | 1 354.00 | 123 068.00 | 124 423.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 88 491.00 | | | 88 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
DL TOTAL (I) | 102 151.00 | | | 102 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 917.00 | | | 20 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 068.00 | | | 123 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 917.00 | | | 20 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 751.00 | | 18 751.00 | 18 751.00 |
FG Production vendue services | 126 115.00 | | 126 115.00 | 126 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 866.00 | | 144 866.00 | 144 866.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 354.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 023.00 | | | 145 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 863.00 | | | 136 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 715.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 715.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 715.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 354.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 354.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
VB T. V. A. | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VI Groupe et associés | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 160.00 | 32 160.00 | 3 000.00 | 35 160.00 |
VW T.V.A. | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |