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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
AP Constructions | 4 136.00 | 100.00 | 4 037.00 | 4 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 092.00 | 1 886.00 | 13 206.00 | 15 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 607.00 | 1 073.00 | 6 535.00 | 7 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 835.00 | 3 058.00 | 468 777.00 | 471 835.00 |
BT Marchandises | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BZ Autres créances | 16 495.00 | | 16 495.00 | 16 495.00 |
CF Disponibilités | 61 241.00 | | 61 241.00 | 61 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 626.00 | | 78 626.00 | 78 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 461.00 | 3 058.00 | 547 403.00 | 550 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 238.00 | | | 51 238.00 |
DL TOTAL (I) | 52 238.00 | | | 52 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 282.00 | | | 200 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 967.00 | | | 199 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 592.00 | | | 77 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
EA Autres dettes | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 165.00 | | | 495 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 403.00 | | | 547 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 847.00 | | | 136 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 521 835.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 000.00 | | 471 835.00 | 50 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 835.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 058.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 058.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 883.00 | 18 850.00 | 77 996.00 | 196 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 592.00 | 77 592.00 | | 77 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
VB T. V. A. | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 19 715.00 | 122 088.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 727.00 | 16 727.00 | | 16 727.00 |
VW T.V.A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 165.00 | 136 847.00 | 200 084.00 | 495 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 029.00 | | | 24 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 381.00 | | | 18 381.00 |
ST Autres comptes | 77 932.00 | | | 77 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 218.00 | | | 183 218.00 |
YT Sous‐traitance | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 906.00 | | | 34 906.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 523.00 | | | 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 022.00 | | | 26 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 650.00 | | | 95 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 946.00 | | | 51 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 984.00 | | | 316 984.00 |