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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 304.00 | 10 011.00 | 51 292.00 | 61 304.00 |
040 Immobilisations financières | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 549.00 | 10 011.00 | 93 538.00 | 103 549.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
072 Créances – Autres | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
084 Disponibilités | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 706.00 | | 14 706.00 | 14 706.00 |
110 Total général Actif | 118 256.00 | 10 011.00 | 108 244.00 | 118 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 174.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 817.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 244.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 103 549.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 949.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 154 103.00 | | | 154 103.00 |
230 Autres produits | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 556.00 | | | 155 556.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 675.00 | | | 51 675.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -836.00 | | | -836.00 |
242 Autres charges externes. | 41 699.00 | | | 41 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 186.00 | | | 43 186.00 |
252 Charges sociales | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 336.00 | | | 160 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 780.00 | | | -4 780.00 |
294 Charges financières | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
300 Charges exceptionnelles | 583.00 | | | 583.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 674.00 | | | -12 674.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 650.00 | | | 39 650.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 103 549.00 | | | 103 549.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 265.00 | | | 10 265.00 |