| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 019.00 | | 115 019.00 | 115 019.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 078.00 | 13 493.00 | 584.00 | 14 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 279.00 | 14 248.00 | 16 031.00 | 30 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 080.00 | 27 742.00 | 138 339.00 | 166 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 372.00 | | 13 372.00 | 13 372.00 |
BZ Autres créances | 14 597.00 | | 14 597.00 | 14 597.00 |
CF Disponibilités | 1 592 347.00 | | 1 592 347.00 | 1 592 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 466.00 | | 1 620 466.00 | 1 620 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 547.00 | 27 742.00 | 1 758 805.00 | 1 786 547.00 |
CU Autres participations | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 110 400.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DH Report à nouveau | 2 780.00 | -17 798.00 | | 2 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 909.00 | 20 578.00 | | 20 909.00 |
DL TOTAL (I) | 74 729.00 | 114 220.00 | | 74 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 836.00 | 163.00 | | 12 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 252.00 | 27.00 | | 33 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 597.00 | 27 681.00 | | 15 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 846.00 | 51 303.00 | | 34 846.00 |
EA Autres dettes | 1 587 546.00 | 1 658 874.00 | | 1 587 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 684 076.00 | 1 738 048.00 | | 1 684 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 805.00 | 1 852 267.00 | | 1 758 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 674 092.00 | 1 738 048.00 | | 1 674 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 163.00 | | 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 089.00 | | 520 089.00 | 520 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 089.00 | | 520 089.00 | 520 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 519.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 098.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 155.00 | 43 830.00 | | 16 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 155.00 | 133 830.00 | | 16 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 20 913.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | 121 700.00 | | 30 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 617.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 090.00 | 144 230.00 | | 30 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 935.00 | -10 400.00 | | -13 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 825.00 | 692 556.00 | | 536 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 917.00 | 671 978.00 | | 515 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 909.00 | 20 578.00 | | 20 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 242.00 | | 12 539.00 | 175 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 701.00 | 166 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 701.00 | 30 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 367.00 | | 730.00 | 128 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 171.00 | | 11 809.00 | 40 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 924.00 | 3 519.00 | 21 701.00 | 45 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 348.00 | 146.00 | | 13 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 576.00 | 3 373.00 | 21 701.00 | 32 576.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 660.00 | 25 660.00 | | 25 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 587 546.00 | 1 587 546.00 | | 1 587 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 928.00 | | | 928.00 |
UX Autres créances clients | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
VB T. V. A. | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
VC Groupe et associés | 344.00 | | | 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 701.00 | 2 716.00 | 9 985.00 | 12 701.00 |
VI Groupe et associés | 33 252.00 | 33 252.00 | | 33 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 047.00 | 28 119.00 | 928.00 | 29 047.00 |
VW T.V.A. | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 076.00 | 1 674 092.00 | 9 985.00 | 1 684 076.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 093.00 | 7 205.00 | | 7 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 825.00 | 52 069.00 | | 24 825.00 |
ST Autres comptes | 234 946.00 | 235 372.00 | | 234 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 335.00 | 41 421.00 | | 40 335.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 752.00 | 3 524.00 | | 2 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 845.00 | 10 729.00 | | 9 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 910.00 | 111 226.00 | | 102 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 919.00 | 53 065.00 | | 56 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 137.00 | 328 862.00 | | 306 137.00 |