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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 386.00 | 7 458.00 | 28 928.00 | 36 386.00 |
040 Immobilisations financières | 386 009.00 | | 386 009.00 | 386 009.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 422 395.00 | 7 458.00 | 414 937.00 | 422 395.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 184 156.00 | | 3 184 156.00 | 3 184 156.00 |
072 Créances – Autres | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
084 Disponibilités | 24 966.00 | | 24 966.00 | 24 966.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 210 804.00 | | 3 210 804.00 | 3 210 804.00 |
110 Total général Actif | 3 633 199.00 | 7 458.00 | 3 625 741.00 | 3 633 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 491 873.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 506.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 569 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 517 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 511 783.00 | | |
172 Autres dettes | | | 518 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 055 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 625 741.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 683.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 149 750.00 | 887 000.00 | | 1 149 750.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 152.00 | 5 640.00 | | 3 152.00 |
230 Autres produits | 6 055.00 | 7 861.00 | | 6 055.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 158 957.00 | 900 501.00 | | 1 158 957.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 980 000.00 | 504 400.00 | | 2 980 000.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 215 897.00 | 138 432.00 | | -2 215 897.00 |
242 Autres charges externes. | 362 322.00 | 168 677.00 | | 362 322.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 536.00 | 22 602.00 | | 9 536.00 |
252 Charges sociales | 2 754.00 | 4 308.00 | | 2 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 278.00 | 180.00 | | 7 278.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 145 993.00 | 838 599.00 | | 1 145 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 964.00 | 61 902.00 | | 12 964.00 |
280 Produits financiers | 46 927.00 | -1 065.00 | | 46 927.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 581.00 | 4 859.00 | | 6 581.00 |
294 Charges financières | 28 040.00 | 27 637.00 | | 28 040.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 713.00 | 5 709.00 | | 5 713.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 931.00 | 32 350.00 | | 27 931.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 426 395.00 | | | 426 395.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |