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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 821 600.00 | 560 800.00 | 1 260 799.00 | 1 821 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 645.00 | 25 731.00 | 61 914.00 | 87 645.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 351 773.00 | | 351 773.00 | 351 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 285.00 | | 17 285.00 | 17 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 924 510.00 | 586 742.00 | 3 337 767.00 | 3 924 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 871.00 | | 162 871.00 | 162 871.00 |
BZ Autres créances | 1 270 569.00 | | 1 270 569.00 | 1 270 569.00 |
CF Disponibilités | 118 339.00 | | 118 339.00 | 118 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 349.00 | | 1 554 349.00 | 1 554 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 478 859.00 | 586 742.00 | 4 892 117.00 | 5 478 859.00 |
CU Autres participations | 1 645 994.00 | | 1 645 994.00 | 1 645 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 625.00 | | | 44 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 161 130.00 | | | 1 161 130.00 |
DH Report à nouveau | -33 583.00 | | | -33 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 048.00 | | | -11 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 881 123.00 | | | 1 881 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 324.00 | | | 31 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 895 747.00 | | | 2 895 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 142.00 | | | 67 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 010 993.00 | | | 3 010 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 892 117.00 | | | 4 892 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 990 786.00 | | | 2 990 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 238 609.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 149.00 | | 106 149.00 | 106 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 149.00 | | 106 149.00 | 106 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 848.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -287 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 482 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 613.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 026.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 154 740.00 | | | 2 154 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | | | 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 483 259.00 | | | 483 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379.00 | | | 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368.00 | | | -368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 107.00 | | | -49 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 936.00 | | | 633 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 985.00 | | | 644 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 048.00 | | | -11 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 155.00 | | | 32 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 924 998.00 | | | 3 924 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 488.00 | 2 015 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 488.00 | 3 924 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 821 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 821 810.00 | | | 1 821 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 645.00 | | | 87 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015 541.00 | | | 2 015 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 893.00 | 124 848.00 | | 461 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448 731.00 | 112 279.00 | | 448 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 162.00 | 12 569.00 | | 13 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 590.00 | 33 590.00 | | 33 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 440 043.00 | 440 043.00 | | 440 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 351 773.00 | | | 351 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 285.00 | | | 17 285.00 |
UX Autres créances clients | 162 871.00 | | | 162 871.00 |
VB T. V. A. | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
VC Groupe et associés | 1 226 995.00 | | | 1 226 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 324.00 | 11 118.00 | 20 206.00 | 31 324.00 |
VI Groupe et associés | 2 895 763.00 | 2 895 763.00 | | 2 895 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 544.00 | | | 26 544.00 |
VP Divers | 990.00 | | | 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 921.00 | | | 115 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 804 838.00 | 1 435 779.00 | 369 059.00 | 1 804 838.00 |
VW T.V.A. | 22 742.00 | 22 742.00 | | 22 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 010 993.00 | 2 990 786.00 | 20 206.00 | 3 010 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 406.00 | | | 25 406.00 |
ST Autres comptes | 86 537.00 | | | 86 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 86 404.00 | | | 86 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 410.00 | | | 15 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 105.00 | | | 120 105.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |