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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 321 715.00 | 4 280 267.00 | 1 041 447.00 | 5 321 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 497.00 | 197 332.00 | 67 165.00 | 264 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 590 053.00 | 4 478 205.00 | 1 111 847.00 | 5 590 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 159.00 | | 249 159.00 | 249 159.00 |
BZ Autres créances | 39 545.00 | | 39 545.00 | 39 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 425 584.00 | | 425 584.00 | 425 584.00 |
CF Disponibilités | 94 575.00 | | 94 575.00 | 94 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 829.00 | | 16 829.00 | 16 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 693.00 | | 825 693.00 | 825 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 415 746.00 | 4 478 205.00 | 1 937 540.00 | 6 415 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 434 482.00 | 392 718.00 | | 434 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 156.00 | 101 764.00 | | 134 156.00 |
DL TOTAL (I) | 634 639.00 | 560 482.00 | | 634 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 042.00 | 821 875.00 | | 898 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 544.00 | 150 792.00 | | 158 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 344.00 | 95 150.00 | | 88 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 706.00 | 153 690.00 | | 102 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 800.00 | 163 200.00 | | 52 800.00 |
EA Autres dettes | 2 464.00 | 4 864.00 | | 2 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 901.00 | 1 389 573.00 | | 1 302 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 540.00 | 1 950 056.00 | | 1 937 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 840.00 | 449 848.00 | | 514 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 589 864.00 | | 604 065.00 | 5 589 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 603 876.00 | 5 590 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 603 876.00 | 5 586 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606.00 | | | 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 586 488.00 | | 603 600.00 | 5 586 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 770.00 | | 465.00 | 2 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 572 400.00 | 456 554.00 | 550 749.00 | 4 572 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 606.00 | | | 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 571 794.00 | 456 554.00 | 550 749.00 | 4 571 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 345.00 | 88 345.00 | | 88 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 883.00 | 32 883.00 | | 32 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 459.00 | 27 459.00 | | 27 459.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
UX Autres créances clients | 249 159.00 | | | 249 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 284.00 | | | 284.00 |
VB T. V. A. | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 898 042.00 | 356 295.00 | 541 747.00 | 898 042.00 |
VI Groupe et associés | 158 544.00 | 158 544.00 | | 158 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 444 900.00 | | | 444 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 091.00 | | | 369 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 986.00 | | | 17 986.00 |
VP Divers | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 829.00 | | | 16 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 346.00 | 305 534.00 | 2 813.00 | 308 346.00 |
VW T.V.A. | 41 778.00 | 41 778.00 | | 41 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 901.00 | 761 154.00 | 541 747.00 | 1 302 901.00 |