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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 27 142.00 | 27 142.00 | | 27 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 900.00 | 47 333.00 | 52 567.00 | 99 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 684.00 | 162 817.00 | 18 867.00 | 181 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 928.00 | 243 237.00 | 118 691.00 | 361 928.00 |
BN En cours de production de biens | 109 350.00 | | 109 350.00 | 109 350.00 |
BT Marchandises | 268 955.00 | | 268 955.00 | 268 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 060.00 | 14 924.00 | 480 136.00 | 495 060.00 |
BZ Autres créances | 81 152.00 | | 81 152.00 | 81 152.00 |
CF Disponibilités | 20 824.00 | | 20 824.00 | 20 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 430.00 | 14 924.00 | 965 505.00 | 980 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 358.00 | 258 162.00 | 1 084 196.00 | 1 342 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 172 106.00 | 153 445.00 | | 172 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 366.00 | 73 661.00 | | 66 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 478.00 | 1 053.00 | | 36 478.00 |
DL TOTAL (I) | 456 450.00 | 409 660.00 | | 456 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 276.00 | 83 999.00 | | 166 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 864.00 | 74 449.00 | | 78 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 342.00 | 44 675.00 | | 85 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 830.00 | 261 444.00 | | 232 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 097.00 | 63 408.00 | | 63 097.00 |
EA Autres dettes | 1 337.00 | 2 487.00 | | 1 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 746.00 | 530 463.00 | | 627 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 196.00 | 940 122.00 | | 1 084 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 245.00 | 525 383.00 | | 576 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 657.00 | 77 249.00 | | 69 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 157 031.00 | | 2 157 031.00 | 2 157 031.00 |
FD Production vendue biens | 114 292.00 | 134.00 | 114 426.00 | 114 292.00 |
FG Production vendue services | 121 239.00 | | 121 239.00 | 121 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 392 562.00 | 134.00 | 2 392 696.00 | 2 392 562.00 |
FM Production stockée | | | 7 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 401 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 676 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 077.00 | |
GE Autres charges | | | 66 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 323 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 528.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 66 000.00 | 58 500.00 | | 66 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 536.00 | 209.00 | | 7 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 2 683.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 136.00 | 2 892.00 | | 8 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 479.00 | 5 090.00 | | 3 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 478.00 | 5 090.00 | | 3 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 657.00 | -2 198.00 | | 4 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 555.00 | 20 810.00 | | 15 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 409 804.00 | 2 368 435.00 | | 2 409 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 343 437.00 | 2 294 774.00 | | 2 343 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 366.00 | 73 661.00 | | 66 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 626.00 | 10 763.00 | | 8 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 385.00 | | 62 255.00 | 308 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 712.00 | 361 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 712.00 | 308 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 680.00 | | | 51 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 190.00 | | 62 249.00 | 255 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | 8.00 | 1 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 492.00 | 11 458.00 | 8 712.00 | 240 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 547.00 | 11 459.00 | 8 712.00 | 234 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 391.00 | 7 077.00 | 544.00 | 8 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 391.00 | 7 077.00 | 544.00 | 8 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 391.00 | 7 077.00 | 544.00 | 8 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 077.00 | 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 830.00 | 232 830.00 | | 232 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 135.00 | 31 135.00 | | 31 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 313.00 | 70 313.00 | | 70 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 963.00 | 44 462.00 | 51 501.00 | 95 963.00 |
VI Groupe et associés | 78 864.00 | 78 864.00 | | 78 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VW T.V.A. | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 404.00 | 490 903.00 | 51 501.00 | 542 404.00 |