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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 267.00 | 2 720.00 | 547.00 | 3 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 808.00 | 54 983.00 | 24 825.00 | 79 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 014.00 | 60 667.00 | 56 347.00 | 117 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 837.00 | | 18 837.00 | 18 837.00 |
BZ Autres créances | 28 949.00 | | 28 949.00 | 28 949.00 |
CF Disponibilités | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 351.00 | | 55 351.00 | 55 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 365.00 | 60 667.00 | 111 698.00 | 172 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 47 807.00 | 47 401.00 | | 47 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 940.00 | 25 406.00 | | 10 940.00 |
DL TOTAL (I) | 67 132.00 | 81 192.00 | | 67 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 127.00 | 18 200.00 | | 21 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 738.00 | 5 538.00 | | 5 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 596.00 | 19 558.00 | | 17 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 566.00 | 43 401.00 | | 44 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 698.00 | 124 592.00 | | 111 698.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105.00 | | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 390.00 | 100 201.00 | 288 591.00 | 188 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 390.00 | 100 201.00 | 288 591.00 | 188 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 719.00 | |
GE Autres charges | | | 1 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 080.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 253.00 | 1 080.00 | | 1 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | 135.00 | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 152.00 | 945.00 | | 1 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 392.00 | 4 120.00 | | 1 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 213.00 | 279 858.00 | | 308 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 273.00 | 254 452.00 | | 297 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 940.00 | 25 406.00 | | 10 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 016.00 | | 13 118.00 | 104 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119.00 | 117 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119.00 | 83 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 454.00 | | | 33 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 088.00 | | 13 106.00 | 70 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473.00 | | 12.00 | 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 013.00 | 7 719.00 | 64.00 | 53 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 048.00 | 7 719.00 | 64.00 | 50 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 18 837.00 | | | 18 837.00 |
VB T. V. A. | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
VC Groupe et associés | 17 087.00 | | | 17 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
VP Divers | 900.00 | | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 177.00 | 48 177.00 | | 48 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 566.00 | 44 566.00 | | 44 566.00 |