| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 215.00 | 42 215.00 | | 42 215.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
AP Constructions | 62 322.00 | 25 551.00 | 36 771.00 | 62 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 307.00 | 370 380.00 | 26 927.00 | 397 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 750.00 | 753 963.00 | 68 787.00 | 822 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 100.00 | | 104 100.00 | 104 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 140 390.00 | | 140 390.00 | 140 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 049.00 | 21 601.00 | 361 448.00 | 383 049.00 |
BZ Autres créances | 89 923.00 | | 89 923.00 | 89 923.00 |
CF Disponibilités | 11 497.00 | | 11 497.00 | 11 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 067.00 | 21 601.00 | 709 465.00 | 731 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 817.00 | 775 565.00 | 778 252.00 | 1 553 817.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 310 671.00 | 310 671.00 | | 310 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 900.00 | 351 900.00 | | 351 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DH Report à nouveau | -326 012.00 | -360 723.00 | | -326 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 998.00 | 34 711.00 | | 3 998.00 |
DL TOTAL (I) | 33 966.00 | 29 968.00 | | 33 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 407.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 629.00 | 299 744.00 | | 302 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 335.00 | 292 491.00 | | 382 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 824.00 | 53 231.00 | | 57 824.00 |
EA Autres dettes | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 286.00 | 663 371.00 | | 744 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 252.00 | 693 339.00 | | 778 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 302 629.00 | | | 302 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
FD Production vendue biens | 1 088 920.00 | | 1 088 920.00 | 1 088 920.00 |
FG Production vendue services | 15 726.00 | | 15 726.00 | 15 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 904.00 | | 1 109 904.00 | 1 109 904.00 |
FM Production stockée | | | -54 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 947.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 947.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 946.00 | 37 550.00 | | 21 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 947.00 | 37 550.00 | | 21 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 947.00 | -30 603.00 | | -21 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 286.00 | 1 138 315.00 | | 1 057 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 288.00 | 1 103 604.00 | | 1 053 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 998.00 | 34 711.00 | | 3 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 988.00 | | 17 762.00 | 804 988.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 352 886.00 | | | 352 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 822 750.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 352 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 891.00 | | | 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 122.00 | | 17 762.00 | 446 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 008.00 | 30 955.00 | | 723 008.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 337 585.00 | 15 301.00 | | 337 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 891.00 | | | 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 532.00 | 15 654.00 | | 384 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 601.00 | | | 21 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 601.00 | | | 21 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 601.00 | | | 21 601.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 335.00 | 382 335.00 | | 382 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 266.00 | 22 266.00 | | 22 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 022.00 | 25 022.00 | | 25 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
UX Autres créances clients | 356 893.00 | | | 356 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 157.00 | | | 26 157.00 |
VB T. V. A. | 74 650.00 | | | 74 650.00 |
VC Groupe et associés | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
VI Groupe et associés | 302 629.00 | 302 629.00 | | 302 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 669.00 | 450 534.00 | 31 135.00 | 481 669.00 |
VW T.V.A. | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 286.00 | 744 286.00 | | 744 286.00 |