| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | 10 116.00 | 2 884.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 567.00 | 11 114.00 | 6 453.00 | 17 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 837.00 | 21 230.00 | 9 607.00 | 30 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 956.00 | 46 240.00 | 190 717.00 | 236 956.00 |
BZ Autres créances | 53 149.00 | | 53 149.00 | 53 149.00 |
CF Disponibilités | 159 002.00 | | 159 002.00 | 159 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 689.00 | 46 240.00 | 409 450.00 | 455 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 526.00 | 67 470.00 | 419 056.00 | 486 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 254.00 | | | 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DH Report à nouveau | 147 260.00 | 104 745.00 | | 147 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 160.00 | 102 515.00 | | 88 160.00 |
DL TOTAL (I) | 247 741.00 | 219 580.00 | | 247 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 658.00 | 46 886.00 | | 64 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 658.00 | 140 269.00 | | 106 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 316.00 | 187 155.00 | | 171 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 056.00 | 406 735.00 | | 419 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 316.00 | 187 155.00 | | 171 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 768 369.00 | | 768 369.00 | 768 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 369.00 | | 768 369.00 | 768 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 211.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 815.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 489.00 | 700.00 | | 2 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172.00 | 403.00 | | 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 922.00 | 403.00 | | 4 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 370.00 | 403.00 | | 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 588.00 | 29 947.00 | | 17 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 133.00 | 746 251.00 | | 782 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 973.00 | 643 736.00 | | 693 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 160.00 | 102 515.00 | | 88 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 226.00 | | 9 361.00 | 26 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 750.00 | 30 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 750.00 | 17 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 956.00 | | 9 361.00 | 12 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 101.00 | 3 211.00 | 198.00 | 8 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 101.00 | 3 211.00 | 198.00 | 8 101.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
6T Sur comptes clients | 46 240.00 | | | 46 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 355.00 | | | 56 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 355.00 | | | 56 355.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 658.00 | 64 658.00 | | 64 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 253.00 | 45 253.00 | | 45 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UX Autres créances clients | 200 383.00 | | | 200 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 573.00 | | | 36 573.00 |
VB T. V. A. | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
VP Divers | 30 903.00 | | | 30 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 941.00 | 296 941.00 | | 296 941.00 |
VW T.V.A. | 46 096.00 | 46 096.00 | | 46 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 316.00 | 171 316.00 | | 171 316.00 |