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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
AH Fonds commercial | 116 160.00 | | 116 160.00 | 116 160.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | 14 500.00 | 25 500.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 883.00 | 16 883.00 | | 16 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032.00 | 1 017.00 | 15.00 | 1 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 619.00 | 44 067.00 | 145 552.00 | 189 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 355.00 | 845.00 | 20 510.00 | 21 355.00 |
BZ Autres créances | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
CF Disponibilités | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 791.00 | 845.00 | 39 946.00 | 40 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 410.00 | 44 912.00 | 185 498.00 | 230 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
CU Autres participations | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 7 867.00 | -10 725.00 | | 7 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 717.00 | 18 592.00 | | 20 717.00 |
DL TOTAL (I) | 36 969.00 | 16 252.00 | | 36 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 778.00 | 19 387.00 | | 1 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 953.00 | 105 581.00 | | 86 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 536.00 | 30 033.00 | | 38 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 842.00 | 20 348.00 | | 20 842.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 529.00 | 175 769.00 | | 148 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 498.00 | 192 021.00 | | 185 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 529.00 | 175 769.00 | | 148 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 533.00 | | 200 533.00 | 200 533.00 |
FG Production vendue services | 95 915.00 | | 95 915.00 | 95 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 448.00 | | 296 448.00 | 296 448.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 28 774.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 28 774.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 30 629.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 30 629.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -1 855.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 449.00 | 308 031.00 | | 296 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 732.00 | 289 439.00 | | 275 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 717.00 | 18 592.00 | | 20 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 619.00 | | 177.00 | 189 619.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 177.00 | | 189 619.00 | 177.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 177.00 | | 57 915.00 | 177.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 017.00 | | | 120 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 915.00 | | 177.00 | 57 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 867.00 | 2 200.00 | | 41 867.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 200.00 | 2 200.00 | | 30 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 845.00 | | | 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 845.00 | | | 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 845.00 | | | 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 651.00 | 55 651.00 | | 55 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 536.00 | 38 536.00 | | 38 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
UX Autres créances clients | 20 345.00 | | | 20 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VB T. V. A. | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VI Groupe et associés | 31 302.00 | 31 302.00 | | 31 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -34 833.00 | | | -34 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 295.00 | 29 295.00 | | 29 295.00 |
VW T.V.A. | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 529.00 | 148 529.00 | | 148 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |