| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 24 498.00 | | 24 498.00 | 24 498.00 |
AP Constructions | 97 990.00 | 13 868.00 | 84 122.00 | 97 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 622.00 | 71 829.00 | 5 793.00 | 77 622.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 512.00 | 85 698.00 | 120 815.00 | 206 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CF Disponibilités | 28 913.00 | | 28 913.00 | 28 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 163.00 | | 34 163.00 | 34 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 675.00 | 85 698.00 | 154 978.00 | 240 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 12 440.00 | 8 556.00 | | 12 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 839.00 | 3 883.00 | | 14 839.00 |
DL TOTAL (I) | 43 779.00 | 28 940.00 | | 43 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 176.00 | 108 236.00 | | 101 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562.00 | 579.00 | | 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 876.00 | 10 158.00 | | 6 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 585.00 | 6 016.00 | | 2 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 198.00 | 124 989.00 | | 111 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 978.00 | 153 929.00 | | 154 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 118 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 118 315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 342.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 127.00 | | | -1 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 719.00 | 124 986.00 | | 121 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 880.00 | 121 102.00 | | 106 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 839.00 | 3 883.00 | | 14 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 157.00 | 7 398.00 | 22 683.00 | 101 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
VP Divers | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 254.00 | 5 180.00 | 74.00 | 5 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 198.00 | 17 439.00 | 22 683.00 | 111 198.00 |