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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 543.00 | 17 543.00 | | 17 543.00 |
040 Immobilisations financières | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 074.00 | 17 543.00 | 8 530.00 | 26 074.00 |
060 Stock marchandises | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
072 Créances – Autres | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
084 Disponibilités | 44 860.00 | | 44 860.00 | 44 860.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 948.00 | | 47 948.00 | 47 948.00 |
110 Total général Actif | 74 022.00 | 17 543.00 | 56 479.00 | 74 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 671.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 097.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 479.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 419.00 | | | 92 419.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 430.00 | | | 92 430.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 525.00 | | | 22 525.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 290.00 | | | 290.00 |
242 Autres charges externes. | 41 348.00 | | | 41 348.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 605.00 | | | 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 825.00 | | | 825.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
252 Charges sociales | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16.00 | | | 16.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 235.00 | | | 89 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
290 Produits exceptionnels | 165.00 | | | 165.00 |
294 Charges financières | 798.00 | | | 798.00 |
300 Charges exceptionnelles | 585.00 | | | 585.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -842.00 | | | -842.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13.00 | | | 13.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 074.00 | | | 26 074.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13.00 | | | 13.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |