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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
AH Fonds commercial | 104 619.00 | | 104 619.00 | 104 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 063.00 | 5 847.00 | 1 216.00 | 7 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 274.00 | 52 812.00 | 72 462.00 | 125 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 643.00 | 59 688.00 | 181 955.00 | 241 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 749.00 | 10 000.00 | 245 749.00 | 255 749.00 |
BZ Autres créances | 18 837.00 | | 18 837.00 | 18 837.00 |
CF Disponibilités | 234 755.00 | | 234 755.00 | 234 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 661.00 | 10 000.00 | 506 661.00 | 516 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 304.00 | 69 688.00 | 688 616.00 | 758 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 8 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 276 549.00 | 263 136.00 | | 276 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 359.00 | 13 413.00 | | 20 359.00 |
DL TOTAL (I) | 360 709.00 | 285 349.00 | | 360 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 627.00 | 38 743.00 | | 62 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 185.00 | 160 585.00 | | 103 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 285.00 | 5 573.00 | | 9 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 065.00 | 51 770.00 | | 90 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 682.00 | 52 631.00 | | 54 682.00 |
EA Autres dettes | 8 063.00 | 8 957.00 | | 8 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 907.00 | 318 259.00 | | 327 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 616.00 | 603 608.00 | | 688 616.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 185.00 | | | 103 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 834 955.00 | | 834 955.00 | 834 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 955.00 | | 834 955.00 | 834 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 652.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 882.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 500.00 | 27 400.00 | | 33 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 500.00 | 30 282.00 | | 33 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | 2 533.00 | | 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 723.00 | 24 905.00 | | 25 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 149.00 | 27 438.00 | | 26 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 351.00 | 2 845.00 | | 7 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 173.00 | 1 564.00 | | 2 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 131.00 | 893 756.00 | | 879 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 771.00 | 880 343.00 | | 858 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 359.00 | 13 413.00 | | 20 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 504.00 | 4 580.00 | | 2 504.00 |